國家外匯管理局綜合司關于過渡期部分企業預收貨款結匯或劃轉有關問題的通知

國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連青島廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行：
２００８年７月１４日，貿易信貸登記管理系統和出口收結匯聯網核查系統分別開始運行。系統運行后，由于兩系統尚未實現聯網及系統賦予部分企業的預收貨款可收匯額度初始值較小或為零，致使這些企業７月１４日后收到的預收貨款無法及時到銀行辦理結匯或劃轉。針對此類問題，現就兩系統聯網前涉及的企業預收貨款登記確認以及有關操作事項通知如下：
一、對于已確認辦理預收貨款提款登記的企業，總局將及時向各分局下發企業預收貨款提款登記確認清單，并將此清單以光盤形式送中國電子口岸。各分局可憑此清單通知相關企業到銀行辦理結匯或資金劃轉手續。
二、對于新辦理外貿業務的企業（注：２００８年５月３０日前無出口收匯記錄的企業），如在７月１４日后發生了預收貨款，企業可在貿易信貸登記管理系統辦理預收貨款提款登記后，向所在地外匯局申請預收貨款提款登記確認，并提交以下材料：
（一）書面申請（格式參照附件）；
（二）已簽訂（未來出口）的出口合同（代理出口的還需提供代理出口協議）；
（三）其他材料。
所在地外匯局收到企業書面申請時，應首先在企業外匯信息檔案數據庫系統中查驗該企業的基本信息（若企業外匯信息檔案數據庫系統中無該企業的基本信息，應要求企業按有關規定在外匯信息檔案數據庫開戶，并填報基本信息）。其次，根據企業提供的材料及時審核其貿易的真實性，在此基礎上向符合審核要求的企業出具《資本項目外匯業務核準件》，企業可憑核準件到銀行辦理預收貨款資金結匯和劃轉手續。
三、對已開辦外貿業務的企業（注：２００８年５月３０日前已有出口收匯記錄的企業），其在外匯局核定比例內收取的預收貨款，可在辦理提款登記后直接到銀行辦理結匯或資金劃轉手續。對需超出核定比例辦理結匯或資金劃轉的，應向外匯局申請預收貨款提款登記確認，并提交以下材料：
（一）書面申請（格式參照附件，另請在備注欄詳細說明原因）；
（二）企業前１２個月出口、收結匯（含預收貨款收結匯）等情況證明材料；
（三）已簽訂（未來出口）的出口合同（代理出口的還需提供代理出口協議）；
（四）其他材料。
所在地外匯局應在及時審核其貿易真實性的基礎上，向符合審核要求的企業出具《資本項目外匯業務核準件》，企業可憑核準件到銀行辦理預收貨款資金結匯或劃轉手續。
四、在貿易信貸登記管理系統和出口收結匯聯網核查系統實現聯網后，各分局外匯管理部應將以《資本項目外匯業務核準件》形式核定的企業預收貨款結匯或劃轉情況，及時錄入貿易信貸登記管理系統企業特批預收貨款額度欄。
各分局、外匯管理部應嚴格按照短期外債管理的原則和要求，加強對轄內外貿企業運行狀況的調研和分析，掌握企業預收貨款的歷史和現實情況，對企業貿易信貸實行科學的管理。在完善貿易信貸統計監測管理的同時，為企業正常的貿易融資和銀行正常的業務經營提供便利的服務。
特此通知。

附件1: 預收貨款提款登記確認申請書